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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 916.00 | | 1 583 916.00 | 1 583 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
BZ Autres créances | 1 020 237.00 | | 1 020 237.00 | 1 020 237.00 |
CF Disponibilités | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 350.00 | | 1 143 350.00 | 1 143 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 266.00 | | 2 727 266.00 | 2 727 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 567 666.00 | | 1 567 666.00 | 1 567 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 303.00 | 576 303.00 | | 576 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 932.00 | 95 288.00 | | 33 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 860.00 | 188 644.00 | | 284 860.00 |
DL TOTAL (I) | 956 095.00 | 921 235.00 | | 956 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 456.00 | 1 869 078.00 | | 1 573 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 814.00 | 21 564.00 | | 19 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 969.00 | 5 844.00 | | 21 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 590.00 | 254 793.00 | | 104 590.00 |
EA Autres dettes | 51 342.00 | 72 000.00 | | 51 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 171.00 | 2 223 279.00 | | 1 771 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 266.00 | 3 144 514.00 | | 2 727 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 283.00 | | 810 283.00 | 810 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 283.00 | | 810 283.00 | 810 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 117.00 | 54 786.00 | | 41 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 608.00 | 904 776.00 | | 1 047 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 748.00 | 716 132.00 | | 762 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 860.00 | 188 644.00 | | 284 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 594.00 | 53 726.00 | | 30 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 916.00 | | 1 000.00 | 1 582 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 916.00 | | 1 000.00 | 1 582 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 456.00 | 342 845.00 | 1 183 459.00 | 1 573 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 622.00 | | | 295 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 237.00 | 1 020 237.00 | | 1 020 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 245.00 | 1 112 995.00 | 16 250.00 | 1 129 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 171.00 | 540 560.00 | 1 183 459.00 | 1 771 171.00 |