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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 928 548.00 | 101 175.00 | 827 372.00 | 928 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 264.00 | 129 834.00 | 13 430.00 | 143 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 467.00 | | 430 467.00 | 430 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 091.00 | 231 009.00 | 3 596 082.00 | 3 827 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 895 445.00 | | 895 445.00 | 895 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 557.00 | | 1 046 557.00 | 1 046 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 649.00 | 231 009.00 | 4 642 639.00 | 4 873 649.00 |
CU Autres participations | 2 229 746.00 | | 2 229 746.00 | 2 229 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 829 906.00 | | | 2 829 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 347.00 | | | 639 347.00 |
DK Provisions réglementées | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 653.00 | | | 3 501 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 370.00 | | | 939 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 721.00 | | | 193 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 985.00 | | | 1 140 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 639.00 | | | 4 642 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 051.00 | | | 401 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 804.00 | | 680 804.00 | 680 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 804.00 | | 680 804.00 | 680 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 152.00 | | | 1 289 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 804.00 | | | 649 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 347.00 | | | 639 347.00 |