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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AP Constructions | 206 449.00 | 36 272.00 | 170 177.00 | 206 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 151.00 | 26 684.00 | 12 467.00 | 39 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 720.00 | 69 276.00 | 1 219 444.00 | 1 288 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
BZ Autres créances | 453 631.00 | 1 537.00 | 452 094.00 | 453 631.00 |
CF Disponibilités | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 749.00 | 1 537.00 | 743 213.00 | 744 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 470.00 | 70 813.00 | 1 962 657.00 | 2 033 470.00 |
CU Autres participations | 1 023 800.00 | 5 000.00 | 1 018 800.00 | 1 023 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 800.00 | 1 018 800.00 | | 1 018 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 700.00 | 63 000.00 | | 63 700.00 |
DG Autres réserves | 501 397.00 | 589 966.00 | | 501 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 410.00 | 13 931.00 | | 26 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 307.00 | 1 685 697.00 | | 1 610 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 257.00 | 180 668.00 | | 157 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 961.00 | 54 693.00 | | 68 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | 19 880.00 | | 48 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 485.00 | 64 588.00 | | 77 485.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 1 048.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 350.00 | 323 328.00 | | 352 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 657.00 | 2 009 024.00 | | 1 962 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 350.00 | 323 328.00 | | 352 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 269.00 | | 615 269.00 | 615 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 269.00 | | 615 269.00 | 615 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 760.00 | 18 232.00 | | -17 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 511.00 | 650 383.00 | | 615 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 101.00 | 636 452.00 | | 589 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 410.00 | 13 931.00 | | 26 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 091.00 | | 5 629.00 | 1 283 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 971.00 | | 5 629.00 | 239 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 800.00 | | | 1 041 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 316.00 | 20 960.00 | | 43 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 909.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 906.00 | 20 051.00 | | 42 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VC Groupe et associés | 346 716.00 | | | 346 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 818.00 | 156 818.00 | | 156 818.00 |
VI Groupe et associés | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
VP Divers | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 053.00 | 751 053.00 | | 751 053.00 |
VW T.V.A. | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 350.00 | 352 350.00 | | 352 350.00 |