| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 234.00 | 7 340.00 | 1 894.00 | 9 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 199.00 | 9 305.00 | 1 894.00 | 11 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 804.00 | 3 850.00 | 104 954.00 | 108 804.00 |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CF Disponibilités | 747 974.00 | | 747 974.00 | 747 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 627.00 | 3 850.00 | 868 777.00 | 872 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 826.00 | 13 155.00 | 870 671.00 | 883 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 206 364.00 | 275 664.00 | | 206 364.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 156.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 060.00 | 80 550.00 | | 171 060.00 |
DL TOTAL (I) | 386 779.00 | 365 719.00 | | 386 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 131.00 | 55.00 | | 146 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 287.00 | 71 604.00 | | 146 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 637.00 | 86 922.00 | | 166 637.00 |
EA Autres dettes | 8 477.00 | 4 649.00 | | 8 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 892.00 | 163 229.00 | | 483 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 671.00 | 528 948.00 | | 870 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 892.00 | 163 229.00 | | 483 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 756.00 | | 2 443.00 | 8 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 791.00 | | 2 443.00 | 6 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 723.00 | 582.00 | | 8 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 758.00 | 582.00 | | 6 758.00 |