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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 000.00 | 48 386.00 | 84 614.00 | 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 037.00 | 8 068.00 | 4 968.00 | 13 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 479.00 | 70 420.00 | 90 059.00 | 160 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 997.00 | | 102 997.00 | 102 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 476.00 | 70 420.00 | 193 056.00 | 263 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DG Autres réserves | 32 798.00 | 31 244.00 | | 32 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 443.00 | 1 553.00 | | 18 443.00 |
DL TOTAL (I) | 58 913.00 | 40 471.00 | | 58 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 920.00 | 121 775.00 | | 92 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 5 648.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 914.00 | 8 272.00 | | 27 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 599.00 | 8 826.00 | | 11 599.00 |
EA Autres dettes | | 1 302.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 142.00 | 146 632.00 | | 134 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 056.00 | 187 103.00 | | 193 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 409 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 716.00 | |
GE Autres charges | | | 83 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | -10.00 | | 3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 514.00 | 216 955.00 | | 409 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 072.00 | 215 402.00 | | 391 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 443.00 | 1 553.00 | | 18 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 704.00 | 28 716.00 | | 41 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 151.00 | 26 600.00 | | 28 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 953.00 | 2 116.00 | | 5 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 920.00 | 23 898.00 | 69 022.00 | 92 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 189.00 | 6 752.00 | 437.00 | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 142.00 | 65 120.00 | 69 022.00 | 134 142.00 |