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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 216.00 | 30 989.00 | 7 226.00 | 38 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 191.00 | 9 985.00 | 6 205.00 | 16 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 587.00 | 40 974.00 | 13 612.00 | 54 587.00 |
BT Marchandises | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 268.00 | 43.00 | 14 224.00 | 14 268.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 981.00 | 43.00 | 86 937.00 | 86 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 568.00 | 41 017.00 | 100 550.00 | 141 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 762.00 | 21 352.00 | | 25 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 902.00 | 4 409.00 | | 6 902.00 |
DL TOTAL (I) | 38 164.00 | 31 262.00 | | 38 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 120.00 | 14 145.00 | | 7 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 513.00 | 19 906.00 | | 22 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 19 850.00 | | 11 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 902.00 | 14 175.00 | | 20 902.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 385.00 | 68 082.00 | | 62 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 550.00 | 99 344.00 | | 100 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 141.00 | 60 971.00 | | 61 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 119.00 | | 124 119.00 | 124 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 115.00 | | 176 115.00 | 176 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | -84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 530.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 123.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 940.00 | 173 555.00 | | 183 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 038.00 | 169 145.00 | | 177 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 902.00 | 4 410.00 | | 6 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 437.00 | | 150.00 | 54 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 437.00 | | 150.00 | 54 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 444.00 | 6 530.00 | | 34 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 444.00 | 6 530.00 | | 34 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 120.00 | 5 876.00 | 1 244.00 | 7 120.00 |
VI Groupe et associés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 386.00 | 61 142.00 | 1 244.00 | 62 386.00 |