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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 413.00 | 64 970.00 | 12 443.00 | 77 413.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 531.00 | 118 123.00 | 27 408.00 | 145 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 671 807.00 | 183 093.00 | 2 488 714.00 | 2 671 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 373.00 | | 248 373.00 | 248 373.00 |
BZ Autres créances | 388 519.00 | | 388 519.00 | 388 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 804.00 | | 61 804.00 | 61 804.00 |
CF Disponibilités | 794 382.00 | | 794 382.00 | 794 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 361.00 | | 1 494 361.00 | 1 494 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 168.00 | 183 093.00 | 3 983 074.00 | 4 166 168.00 |
CU Autres participations | 1 985 122.00 | | 1 985 122.00 | 1 985 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 428 329.00 | | 428 329.00 | 428 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 313.00 | 36 223.00 | | 39 313.00 |
DG Autres réserves | 745 548.00 | 686 833.00 | | 745 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 855.00 | 61 805.00 | | 58 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 546 486.00 | 394 809.00 | | 546 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 202.00 | 3 179 670.00 | | 3 390 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 041.00 | 8 063.00 | | 4 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 51 697.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 163.00 | 58 524.00 | | 98 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 480.00 | 244 195.00 | | 309 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EA Autres dettes | 166 915.00 | 99 943.00 | | 166 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 872.00 | 473 888.00 | | 592 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 074.00 | 3 653 558.00 | | 3 983 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 872.00 | 469 848.00 | | 592 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FG Production vendue services | 1 587 356.00 | | 1 587 356.00 | 1 587 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 326.00 | | 1 587 326.00 | 1 587 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 272 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 269.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 500.00 | 80 056.00 | | 11 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 683.00 | 38 752.00 | | 40 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 571.00 | 25 547.00 | | 22 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 608.00 | 1 830 553.00 | | 2 110 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 753.00 | 1 768 747.00 | | 2 051 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 855.00 | 61 805.00 | | 58 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 552.00 | | 326 495.00 | 2 348 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 838.00 | | 272 491.00 | 155 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 1 985 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 239.00 | 2 671 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 428 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 483.00 | | 39 297.00 | 73 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 823.00 | | 14 707.00 | 130 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 407.00 | | | 1 988 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 824.00 | 28 269.00 | | 154 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 694.00 | 10 276.00 | | 54 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 130.00 | 17 993.00 | | 100 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 163.00 | 98 163.00 | | 98 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 781.00 | 97 781.00 | | 97 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 915.00 | 166 915.00 | | 166 915.00 |
UX Autres créances clients | 248 373.00 | 248 373.00 | | 248 373.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VC Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VP Divers | 342 410.00 | 342 410.00 | | 342 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 174.00 | 638 174.00 | | 638 174.00 |
VW T.V.A. | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 872.00 | 592 872.00 | | 592 872.00 |