| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 201 356.00 | 767 391.00 | 433 965.00 | 1 201 356.00 |
040 Immobilisations financières | 272 479.00 | | 272 479.00 | 272 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 473 835.00 | 767 391.00 | 706 444.00 | 1 473 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
072 Créances – Autres | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
084 Disponibilités | 139 691.00 | | 139 691.00 | 139 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 433.00 | | 193 433.00 | 193 433.00 |
110 Total général Actif | 1 667 268.00 | 767 391.00 | 899 876.00 | 1 667 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 183.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 696 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 755 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 899 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 565 721.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 302.00 | | | 180 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 303.00 | | | 180 303.00 |
242 Autres charges externes. | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 112.00 | | | 85 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
280 Produits financiers | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
294 Charges financières | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 482 320.00 | | | 1 482 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 135.00 | | | 3 135.00 |