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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 515.00 | 7 238.00 | 277.00 | 7 515.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 705.00 | 8 428.00 | 13 277.00 | 21 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
084 Disponibilités | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
110 Total général Actif | 42 650.00 | 8 428.00 | 34 222.00 | 42 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 644.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232.00 | |
172 Autres dettes | | | 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
230 Autres produits | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
242 Autres charges externes. | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
252 Charges sociales | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | | | 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 650.00 | | | 650.00 |
262 Autres charges | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 277.00 | | | 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277.00 | | | 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |