| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 931 877.00 | | 87 931 877.00 | 87 931 877.00 |
BZ Autres créances | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 973 110.00 | | 87 973 110.00 | 87 973 110.00 |
CU Autres participations | 87 931 877.00 | | 87 931 877.00 | 87 931 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 204 492.00 | 31 204 492.00 | | 31 204 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 300.00 | 564 300.00 | | 564 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120 449.00 | 3 120 449.00 | | 3 120 449.00 |
DG Autres réserves | 32 017 219.00 | 32 017 219.00 | | 32 017 219.00 |
DH Report à nouveau | -81 730.00 | | | -81 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001 497.00 | -81 730.00 | | 3 001 497.00 |
DL TOTAL (I) | 69 826 227.00 | 66 824 730.00 | | 69 826 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 138 011.00 | 21 178 303.00 | | 18 138 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 833.00 | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 146 884.00 | 21 187 136.00 | | 18 146 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 973 110.00 | 88 011 866.00 | | 87 973 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 077 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 001 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 955.00 | | | 3 077 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 458.00 | 81 730.00 | | 76 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001 497.00 | -81 730.00 | | 3 001 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 147 000.00 | 9 000.00 | 18 138 000.00 | 18 147 000.00 |