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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 180.00 | 801.00 | 25 379.00 | 26 180.00 |
AP Constructions | 308 352.00 | 99 121.00 | 209 231.00 | 308 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 596.00 | 35 938.00 | 43 658.00 | 79 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 157.00 | 44 448.00 | 94 709.00 | 139 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 971.00 | 180 308.00 | 378 663.00 | 558 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BZ Autres créances | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 277 361.00 | | 277 361.00 | 277 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 459.00 | | 348 459.00 | 348 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 430.00 | 180 308.00 | 727 122.00 | 907 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
DH Report à nouveau | 206 298.00 | 184 890.00 | | 206 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 787.00 | 71 408.00 | | 58 787.00 |
DL TOTAL (I) | 276 413.00 | 267 626.00 | | 276 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 858.00 | 280 863.00 | | 230 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 196.00 | 31 357.00 | | 62 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 665.00 | 100 912.00 | | 102 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 574.00 | 66 413.00 | | 51 574.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 1 416.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 708.00 | 480 961.00 | | 450 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 122.00 | 748 587.00 | | 727 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 361.00 | 371 274.00 | | 398 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 225.00 | | 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 397 614.00 | | 1 397 614.00 | 1 397 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 614.00 | | 1 397 614.00 | 1 397 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 032.00 | |
GE Autres charges | | | 143 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 833.00 | 43 000.00 | | 36 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 833.00 | 43 000.00 | | 36 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 843.00 | 38 789.00 | | 35 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 068.00 | 38 789.00 | | 36 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | 4 211.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 14 288.00 | | 9 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 290.00 | 1 426 313.00 | | 1 496 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 502.00 | 1 354 905.00 | | 1 437 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 787.00 | 71 408.00 | | 58 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 539.00 | | 90 155.00 | 537 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 723.00 | 558 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 723.00 | 527 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 4 180.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 853.00 | | 85 975.00 | 509 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 156.00 | 48 032.00 | 32 880.00 | 165 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 156.00 | 47 231.00 | 32 880.00 | 165 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 665.00 | 102 665.00 | | 102 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 512.00 | 178 165.00 | 52 348.00 | 230 512.00 |
VI Groupe et associés | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 624.00 | 44 938.00 | 5 686.00 | 50 624.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 708.00 | 398 361.00 | 52 348.00 | 450 708.00 |