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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 681.00 | | 112 681.00 | 112 681.00 |
BZ Autres créances | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CF Disponibilités | 328 538.00 | | 328 538.00 | 328 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 971.00 | | 478 971.00 | 478 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 971.00 | | 1 378 971.00 | 1 378 971.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 500.00 | 814 500.00 | | 814 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 377.00 | 64 465.00 | | 67 377.00 |
DG Autres réserves | 231 279.00 | 355 947.00 | | 231 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 433.00 | 58 244.00 | | 196 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 589.00 | 1 293 156.00 | | 1 309 589.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 396.00 | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 301.00 | 72 231.00 | | 62 301.00 |
EA Autres dettes | | 24 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 882.00 | 100 866.00 | | 66 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 971.00 | 1 396 522.00 | | 1 378 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 882.00 | 100 866.00 | | 66 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 404.00 | | 224 404.00 | 224 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 404.00 | | 224 404.00 | 224 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 012.00 | 72 449.00 | | 77 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 2 566.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 926.00 | 246 486.00 | | 404 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 492.00 | 188 242.00 | | 208 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 433.00 | 58 244.00 | | 196 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 433.00 | 150 433.00 | | 150 433.00 |
VW T.V.A. | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 467.00 | 9 830.00 | | 13 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 613.00 | 5 737.00 | | 4 613.00 |
ST Autres comptes | 284.00 | 230.00 | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 631.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 095.00 | 10 461.00 | | 14 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 060.00 | 58 017.00 | | 47 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 898.00 | 1 217.00 | | 898.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 897.00 | 5 966.00 | | 4 897.00 |