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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 804.00 | 13 477.00 | 5 327.00 | 18 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 291.00 | 19 159.00 | 6 131.00 | 25 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 097.00 | 900.00 | 21 197.00 | 22 097.00 |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 106.00 | 900.00 | 145 206.00 | 146 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 396.00 | 20 059.00 | 151 337.00 | 171 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 81 211.00 | 60 360.00 | | 81 211.00 |
DH Report à nouveau | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 004.00 | 20 851.00 | | 22 004.00 |
DL TOTAL (I) | 115 350.00 | 93 346.00 | | 115 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 905.00 | 10 238.00 | | 6 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648.00 | 662.00 | | 5 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 382.00 | 1 104.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 1 208.00 | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 158.00 | 31 108.00 | | 17 158.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 2.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 987.00 | 44 323.00 | | 35 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 337.00 | 137 668.00 | | 151 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 494.00 | 44 323.00 | | 32 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 1 262.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 215.00 | 107 811.00 | | 133 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 211.00 | 86 960.00 | | 111 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 004.00 | 20 851.00 | | 22 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 330.00 | 5 829.00 | | 13 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | 5 829.00 | | 7 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 905.00 | 3 412.00 | 3 493.00 | 6 905.00 |
VI Groupe et associés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VW T.V.A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 605.00 | 31 112.00 | 3 493.00 | 34 605.00 |