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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
AH Fonds commercial | 398 989.00 | | 398 989.00 | 398 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 484 842.00 | | 1 484 842.00 | 1 484 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 040.00 | 111 294.00 | 41 746.00 | 153 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 373.00 | 158.00 | 56 215.00 | 56 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 342.00 | 134 548.00 | 2 882 794.00 | 3 017 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 207.00 | | 211 207.00 | 211 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 766.00 | | 813 766.00 | 813 766.00 |
BZ Autres créances | 448 119.00 | | 448 119.00 | 448 119.00 |
CF Disponibilités | 1 306 275.00 | | 1 306 275.00 | 1 306 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 890.00 | | 2 789 890.00 | 2 789 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 232.00 | 134 548.00 | 5 672 684.00 | 5 807 232.00 |
CU Autres participations | 901 003.00 | | 901 003.00 | 901 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 560 912.00 | 613 138.00 | | 560 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 598.00 | -52 225.00 | | -631 598.00 |
DL TOTAL (I) | -59 686.00 | 571 912.00 | | -59 686.00 |
DP Provisions pour risques | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 482.00 | 17 792.00 | | 33 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 868.00 | 17 792.00 | | 34 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 165.00 | 225 409.00 | | 663 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 967.00 | 1 160 996.00 | | 2 843 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 132.00 | 1 246 162.00 | | 698 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 023.00 | 474 195.00 | | 726 023.00 |
EA Autres dettes | 766 216.00 | 21 517 256.00 | | 766 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697 503.00 | 24 624 018.00 | | 5 697 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 684.00 | 25 213 722.00 | | 5 672 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 781 015.00 | | 3 781 015.00 | 3 781 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 015.00 | | 3 781 015.00 | 3 781 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 901.00 | |
GE Autres charges | | | 485 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | -91.00 | | 3 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 317.00 | 15 689.00 | | 30 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 328.00 | 2 169 910.00 | | 3 790 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 926.00 | 2 222 135.00 | | 4 421 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 598.00 | -52 225.00 | | -631 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 258.00 | | 1 255 084.00 | 1 762 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 672.00 | | 353 254.00 | 1 553 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 237.00 | | 803.00 | 152 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 350.00 | | 901 027.00 | 56 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 459.00 | 11 931.00 | | 122 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 364.00 | 11 931.00 | | 99 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158.00 | | | 158.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 792.00 | 18 932.00 | 1 856.00 | 17 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 950.00 | 18 932.00 | 1 856.00 | 17 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 132.00 | 698 132.00 | | 698 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 906.00 | 336 906.00 | | 336 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 101.00 | 325 101.00 | | 325 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 216.00 | 766 216.00 | | 766 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
UX Autres créances clients | 813 766.00 | 813 766.00 | | 813 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VB T. V. A. | 139 693.00 | 139 693.00 | | 139 693.00 |
VC Groupe et associés | 121 171.00 | 121 171.00 | | 121 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 165.00 | 663 165.00 | | 663 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 843 967.00 | 2 843 967.00 | | 2 843 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 450.00 | 358 450.00 | | 358 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 989.00 | 1 539 989.00 | | 1 539 989.00 |
VW T.V.A. | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 697 503.00 | 5 697 503.00 | | 5 697 503.00 |