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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 5 564.00 | 716.00 | 6 280.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AP Constructions | 5 670.00 | 786.00 | 4 884.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 895.00 | 35 230.00 | 7 665.00 | 42 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 795.00 | 56 729.00 | 39 066.00 | 95 795.00 |
BT Marchandises | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 006.00 | 56 729.00 | 134 277.00 | 191 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 905.00 | | | -7 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 820.00 | | | -20 820.00 |
DL TOTAL (I) | -18 726.00 | | | -18 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
EA Autres dettes | 78 763.00 | | | 78 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 002.00 | | | 153 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 277.00 | | | 134 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 460.00 | | | 136 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 340.00 | | 223 340.00 | 223 340.00 |
FG Production vendue services | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 199.00 | | 231 199.00 | 231 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 981.00 | | | 256 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 801.00 | | | 277 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 820.00 | | | -20 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 020.00 | | 5 775.00 | 90 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 790.00 | | 5 775.00 | 42 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 916.00 | 2 813.00 | | 53 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 576.00 | 738.00 | | 11 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 940.00 | 2 076.00 | | 33 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 436.00 | 26 636.00 | 800.00 | 27 436.00 |
VW T.V.A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 460.00 | 136 460.00 | | 136 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
ST Autres comptes | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
YT Sous‐traitance | 508.00 | | | 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |