| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 291.00 | 318 918.00 | 261 373.00 | 580 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 270.00 | 666.00 | 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 076.00 | 319 189.00 | 333 887.00 | 653 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CF Disponibilités | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 070.00 | 319 189.00 | 406 881.00 | 726 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 66 690.00 | 53 235.00 | | 66 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 160.00 | 43 455.00 | | 29 160.00 |
DL TOTAL (I) | 97 500.00 | 98 340.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 074.00 | 276 832.00 | | 305 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 722.00 | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | 2 849.00 | | 2 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 381.00 | 281 402.00 | | 309 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 881.00 | 379 743.00 | | 406 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 797.00 | | 95 797.00 | 95 797.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 797.00 | | 95 797.00 | 95 797.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 4 298.00 | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 814.00 | 101 306.00 | | 96 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 654.00 | 57 851.00 | | 67 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 160.00 | 43 455.00 | | 29 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 227.00 | | 71 848.00 | 581 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 227.00 | | 71 833.00 | 581 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 987.00 | 29 202.00 | | 289 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 987.00 | 29 202.00 | | 289 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UX Autres créances clients | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VB T. V. A. | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 074.00 | 205 569.00 | 43 083.00 | 305 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 381.00 | 209 876.00 | 43 083.00 | 309 381.00 |