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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 27 708.00 | 197 291.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092.00 | 1 224.00 | 2 868.00 | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 768.00 | 16 897.00 | 82 870.00 | 99 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 134.00 | | 802 134.00 | 802 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 643.00 | 47 320.00 | 1 111 323.00 | 1 158 643.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 705.00 | 47 320.00 | 1 116 384.00 | 1 163 705.00 |
CU Autres participations | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
DH Report à nouveau | -418 562.00 | | | -418 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 116.00 | | | -39 116.00 |
DL TOTAL (I) | -205 278.00 | | | -205 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 573.00 | | | 189 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 255.00 | | | 1 119 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 663.00 | | | 1 321 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 384.00 | | | 1 116 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 845.00 | | | 1 136 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 432.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 116.00 | | | -39 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 753.00 | | 22 890.00 | 1 135 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 838.00 | | 2 022.00 | 351 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 424.00 | | 20 868.00 | 782 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 887.00 | 18 432.00 | | 28 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 248.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 646.00 | 18 184.00 | | 27 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802 134.00 | | | 802 134.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 573.00 | 14 834.00 | 62 921.00 | 189 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 358.00 | 1 116 358.00 | | 1 116 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 845.00 | 3 710.00 | 802 134.00 | 805 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 585.00 | 1 136 845.00 | 62 921.00 | 1 311 585.00 |