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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 147 200.00 | 9 218.00 | 137 982.00 | 147 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 140.00 | 3 721.00 | 89 420.00 | 93 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 329.00 | 13 091.00 | 240 238.00 | 253 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 082.00 | | 89 082.00 | 89 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 411.00 | 13 091.00 | 329 320.00 | 342 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
CU Autres participations | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 37 690.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 805.00 | 164 031.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 841.00 | -53 916.00 | | -13 841.00 |
DL TOTAL (I) | 136 163.00 | 150 005.00 | | 136 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 594.00 | 192 260.00 | | 190 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 212.00 | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229.00 | 6 036.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 156.00 | 199 508.00 | | 193 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 320.00 | 349 513.00 | | 329 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 156.00 | 199 508.00 | | 193 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 393.00 | 3 819.00 | 15 212.00 | 11 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 393.00 | 3 819.00 | 15 212.00 | 11 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 409.00 | 10 389.00 | | 18 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 251.00 | 64 305.00 | | 32 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 841.00 | -53 916.00 | | -13 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 938.00 | | 90 390.00 | 162 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 950.00 | | 90 390.00 | 149 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 368.00 | 7 723.00 | | 5 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 215.00 | 7 723.00 | | 5 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 189 446.00 | 189 446.00 | | 189 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 156.00 | 193 156.00 | | 193 156.00 |