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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 857.00 | 790.00 | 1 647.00 |
AH Fonds commercial | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 677.00 | 62 358.00 | 66 319.00 | 128 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 759.00 | 9 512.00 | 19 247.00 | 28 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 793.00 | 72 727.00 | 111 066.00 | 183 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 734.00 | | 136 734.00 | 136 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 528.00 | 72 727.00 | 247 800.00 | 320 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 416.00 | 39 713.00 | | 62 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 500.00 | 22 702.00 | | 14 500.00 |
DL TOTAL (I) | 78 016.00 | 63 516.00 | | 78 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 020.00 | 70 370.00 | | 46 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 495.00 | 77 552.00 | | 90 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 630.00 | 904.00 | | 11 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 640.00 | 3 907.00 | | 21 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 784.00 | 152 733.00 | | 169 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 800.00 | 216 249.00 | | 247 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 814.00 | 106 713.00 | | 136 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FD Production vendue biens | 215 256.00 | | 215 256.00 | 215 256.00 |
FG Production vendue services | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 245.00 | | 236 245.00 | 236 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | 1 017.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 1 508.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 886.00 | 195 058.00 | | 240 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 386.00 | 172 355.00 | | 226 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 500.00 | 22 702.00 | | 14 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 747.00 | | 10 779.00 | 174 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 183 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 157 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 390.00 | | 10 779.00 | 148 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 121.00 | 23 562.00 | 956.00 | 50 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 813.00 | 23 013.00 | 956.00 | 49 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 020.00 | 13 049.00 | 32 970.00 | 46 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 784.00 | 136 814.00 | 32 970.00 | 169 784.00 |