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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 211.00 | 72 891.00 | 49 321.00 | 122 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 189.00 | 130 843.00 | 98 346.00 | 229 189.00 |
AX Avances et acomptes | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 238.00 | 203 923.00 | 331 316.00 | 535 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BN En cours de production de biens | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 222.00 | | 69 222.00 | 69 222.00 |
BZ Autres créances | 292 028.00 | | 292 028.00 | 292 028.00 |
CF Disponibilités | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 592.00 | | 508 592.00 | 508 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 831.00 | 203 923.00 | 839 908.00 | 1 043 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 114 751.00 | 114 751.00 | | 114 751.00 |
DH Report à nouveau | -36 268.00 | -55 549.00 | | -36 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 307.00 | 19 281.00 | | 7 307.00 |
DL TOTAL (I) | 293 690.00 | 286 383.00 | | 293 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 574.00 | 165 947.00 | | 127 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 371.00 | 57 231.00 | | 90 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 094.00 | 273 276.00 | | 275 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 738.00 | 52 616.00 | | 50 738.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 39 364.00 | | 2 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 218.00 | 588 434.00 | | 546 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 908.00 | 874 817.00 | | 839 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 189.00 | | 117 387.00 | 75 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 539.00 | | | 384 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 1 927.00 | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 914.00 | 47 009.00 | | 156 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 725.00 | 47 009.00 | | 156 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 094.00 | 275 094.00 | | 275 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 747.00 | 48 922.00 | 77 825.00 | 126 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 028.00 | 292 028.00 | | 292 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 520.00 | 375 593.00 | 1 927.00 | 377 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 218.00 | 468 393.00 | 77 825.00 | 546 218.00 |