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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
AP Constructions | 12 225.00 | 1 961.00 | 10 294.00 | 12 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 752.00 | 5 983.00 | 7 769.00 | 13 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 671.00 | 7 944.00 | 28 727.00 | 36 671.00 |
BN En cours de production de biens | 127 280.00 | | 127 280.00 | 127 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 310.00 | 11 110.00 | 170 200.00 | 181 310.00 |
BZ Autres créances | 502 969.00 | 1 658.00 | 501 311.00 | 502 969.00 |
CF Disponibilités | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 843.00 | 12 768.00 | 841 075.00 | 853 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 514.00 | 18 928.00 | 871 587.00 | 890 514.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 479.00 | 580 479.00 | | 580 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DH Report à nouveau | -453 231.00 | -427 620.00 | | -453 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 888.00 | -25 612.00 | | -45 888.00 |
DL TOTAL (I) | 83 631.00 | 129 518.00 | | 83 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 985.00 | 241 713.00 | | 296 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 229.00 | 345 117.00 | | 441 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 725.00 | 30 031.00 | | 39 725.00 |
EA Autres dettes | 28 944.00 | 83 766.00 | | 28 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 883.00 | 700 626.00 | | 806 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 514.00 | 830 144.00 | | 890 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 700 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 160.00 | 1 785.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | 1 785.00 | | 6 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 117.00 | 345 117.00 | | 345 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VB T. V. A. | -51 425.00 | | | -51 425.00 |
VC Groupe et associés | 377 445.00 | | | 377 445.00 |
VI Groupe et associés | 241 713.00 | 241 713.00 | | 241 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 426.00 | 680 426.00 | | 680 426.00 |
VW T.V.A. | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 626.00 | 700 626.00 | | 700 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 21.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | 4 600.00 | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | | -458.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 552.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 11 992.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 407.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | 428.00 | | 1 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 900.00 | 443.00 | | 9 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 809.00 | 8 888.00 | | 40 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 16 686.00 | | |