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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 275.00 | | 400 275.00 | 400 275.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 717.00 | 13 626.00 | | 14 717.00 |
DG Autres réserves | 62 288.00 | 65 572.00 | | 62 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 173.00 | 21 806.00 | | 22 173.00 |
DL TOTAL (I) | 339 177.00 | 341 005.00 | | 339 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 126.00 | 58 259.00 | | 60 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 941.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 098.00 | 59 199.00 | | 61 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 275.00 | 400 204.00 | | 400 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 098.00 | 59 199.00 | | 61 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827.00 | 2 194.00 | | 1 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 173.00 | 21 806.00 | | 22 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 405 274.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 274.00 | 400 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 274.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |