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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 318.00 | 376.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 680.00 | 318.00 | 1 240 362.00 | 1 240 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 507.00 | | 700 507.00 | 700 507.00 |
BZ Autres créances | 4 186 653.00 | | 4 186 653.00 | 4 186 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 480 303.00 | | 1 480 303.00 | 1 480 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 368 083.00 | | 6 368 083.00 | 6 368 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 786.00 | 318.00 | 7 872 468.00 | 7 872 786.00 |
CU Autres participations | 1 239 986.00 | | 1 239 986.00 | 1 239 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 264 023.00 | | 264 023.00 | 264 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 560.00 | 371 560.00 | | 371 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 419.00 | 140 956.00 | | 1 496 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 088.00 | 1 355 463.00 | | 160 088.00 |
DK Provisions réglementées | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 691.00 | 1 916 355.00 | | 2 079 691.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 825 783.00 | 1 444 038.00 | | 4 825 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 066.00 | 1 452.00 | | 61 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 158.00 | 3 398.00 | | 41 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 867.00 | 31 607.00 | | 741 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 071.00 | 3 323.00 | | 120 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 58 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792 777.00 | 1 542 318.00 | | 5 792 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 468.00 | 3 458 673.00 | | 7 872 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 184.00 | 1 542 318.00 | | 922 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437.00 | 1 452.00 | | 2 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 561 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 146.00 | |
GE Autres charges | | | 44 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 311.00 | 513 500.00 | | 43 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 297.00 | 372 780.00 | | 53 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 986.00 | 140 720.00 | | -9 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -29 934.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 962.00 | 1 887 637.00 | | 1 772 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 874.00 | 532 174.00 | | 1 612 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 088.00 | 1 355 463.00 | | 160 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 742.00 | | 596 250.00 | 687 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 312.00 | 1 239 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 312.00 | 1 240 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 048.00 | | 596 250.00 | 687 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 69.00 | | 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 69.00 | | 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 248.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 825 783.00 | | 4 825 783.00 | 4 825 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 867.00 | 741 867.00 | | 741 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 700 507.00 | 700 507.00 | | 700 507.00 |
VB T. V. A. | 196 988.00 | 196 988.00 | | 196 988.00 |
VC Groupe et associés | 3 592 842.00 | 3 592 842.00 | | 3 592 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 628.00 | 13 818.00 | 44 810.00 | 58 628.00 |
VI Groupe et associés | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 070 000.00 | | | 4 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 399.00 | | | 761 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 623.00 | 395 623.00 | | 395 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 780.00 | 4 887 780.00 | | 4 887 780.00 |
VW T.V.A. | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792 777.00 | 922 184.00 | 4 870 593.00 | 5 792 777.00 |