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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 11 474.00 | 8 104.00 | 3 370.00 | 11 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 367.00 | 25 517.00 | 15 850.00 | 41 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 906.00 | 34 371.00 | 28 535.00 | 62 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 621.00 | | 178 621.00 | 178 621.00 |
BZ Autres créances | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
CF Disponibilités | 170 187.00 | | 170 187.00 | 170 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 795.00 | | 445 795.00 | 445 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 701.00 | 34 371.00 | 474 330.00 | 508 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 250.00 | 64 200.00 | | 140 250.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 75 400.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 077.00 | 79 654.00 | | 79 077.00 |
DL TOTAL (I) | 224 831.00 | 224 754.00 | | 224 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 93.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 276.00 | 35 012.00 | | 12 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 023.00 | 35 682.00 | | 6 023.00 |
EA Autres dettes | 183 758.00 | 329 649.00 | | 183 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 350.00 | 91 164.00 | | 47 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 499.00 | 491 599.00 | | 249 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 330.00 | 716 353.00 | | 474 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 499.00 | 491 599.00 | | 249 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 93.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 214.00 | 356 397.00 | 679 611.00 | 323 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 214.00 | 356 397.00 | 679 611.00 | 323 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 427.00 | -8 978.00 | | 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 568.00 | 1 571.00 | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 462.00 | 23 874.00 | | 24 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 370.00 | 716 395.00 | | 685 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 294.00 | 636 741.00 | | 606 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 077.00 | 79 654.00 | | 79 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 041.00 | | 18 865.00 | 44 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 091.00 | | 18 750.00 | 34 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 115.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 268.00 | 11 103.00 | | 23 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 518.00 | 11 103.00 | | 22 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 758.00 | 183 758.00 | | 183 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 178 621.00 | 178 621.00 | | 178 621.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 801.00 | 195 801.00 | | 195 801.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 499.00 | 249 499.00 | | 249 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | 1 814.00 | | 5 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 946.00 | 56 506.00 | | 52 946.00 |
ST Autres comptes | 235 989.00 | 241 282.00 | | 235 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 213.00 | 39 801.00 | | 39 213.00 |
YT Sous‐traitance | 212 214.00 | 231 231.00 | | 212 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | 713.00 | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 588.00 | 2 527.00 | | 6 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 126.00 | 18 616.00 | | 15 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 523.00 | 44 391.00 | | 44 523.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 362.00 | 568 820.00 | | 540 362.00 |