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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 756.00 | 47 468.00 | 2 288.00 | 49 756.00 |
AN Terrains | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AP Constructions | 648 899.00 | 432 355.00 | 216 544.00 | 648 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 717.00 | 755 619.00 | 235 098.00 | 990 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 267.00 | 678 704.00 | 110 563.00 | 789 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 153.00 | 1 914 146.00 | 656 007.00 | 2 570 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
BN En cours de production de biens | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 044.00 | 6 271.00 | 1 139 773.00 | 1 146 044.00 |
BZ Autres créances | 140 435.00 | | 140 435.00 | 140 435.00 |
CF Disponibilités | 601 715.00 | | 601 715.00 | 601 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 408.00 | 6 271.00 | 1 963 137.00 | 1 969 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 561.00 | 1 920 417.00 | 2 619 144.00 | 4 539 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
DG Autres réserves | 562 177.00 | | | 562 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 207.00 | | | 1 236 207.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 143.00 | | | 519 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 246.00 | | | 314 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 370.00 | | | 484 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 042.00 | | | 1 350 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 144.00 | | | 2 619 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 727.00 | | | 831 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 842.00 | | 204 253.00 | 2 432 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 64 691.00 | 2 570 153.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 64 691.00 | 2 514 622.00 | 2 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 511.00 | | 204 053.00 | 2 377 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | 200.00 | 5 575.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 263.00 | 134 574.00 | 64 691.00 | 1 844 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 296.00 | 1 172.00 | | 46 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 967.00 | 133 402.00 | 64 691.00 | 1 797 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 495.00 | | 70 600.00 | 103 495.00 |
6T Sur comptes clients | 6 352.00 | | 81.00 | 6 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 352.00 | | 81.00 | 6 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 848.00 | | 70 681.00 | 109 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 246.00 | 314 246.00 | | 314 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 983.00 | 1 133 983.00 | | 1 133 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 404.00 | 89.00 | | 518 404.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VP Divers | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 832.00 | 1 298 680.00 | 152.00 | 1 298 832.00 |
VW T.V.A. | 256 061.00 | 256 061.00 | | 256 061.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 042.00 | 831 727.00 | | 1 350 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
ST Autres comptes | 492 462.00 | | | 492 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 929.00 | | | 129 929.00 |
YT Sous‐traitance | 206 516.00 | | | 206 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 443.00 | | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 992.00 | | | 488 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 926.00 | | | 240 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 830.00 | | | 875 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |