| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 214.00 | 2 286.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
AP Constructions | 8 333.00 | 548.00 | 7 785.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 052.00 | 103 929.00 | 28 123.00 | 132 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 633.00 | 34 604.00 | 58 029.00 | 92 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 937.00 | 139 295.00 | 132 642.00 | 271 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 465.00 | | 122 465.00 | 122 465.00 |
BZ Autres créances | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 825.00 | | 243 825.00 | 243 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 762.00 | 139 295.00 | 376 468.00 | 515 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 359.00 | 87 173.00 | | 116 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 800.00 | 29 186.00 | | 25 800.00 |
DL TOTAL (I) | 153 159.00 | 127 359.00 | | 153 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 415.00 | 68 375.00 | | 85 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 120.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 134.00 | | 9 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 914.00 | 102 842.00 | | 120 914.00 |
EA Autres dettes | 7 238.00 | 6 264.00 | | 7 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 308.00 | 194 665.00 | | 223 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 468.00 | 322 024.00 | | 376 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 723.00 | 148 244.00 | | 173 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 910.00 | | 628 910.00 | 628 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 910.00 | | 628 910.00 | 628 910.00 |
FM Production stockée | | | -2 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 259.00 | |
GE Autres charges | | | 15 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 300.00 | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 223.00 | 14 007.00 | | 11 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | 9 313.00 | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 7 500.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 381.00 | 16 813.00 | | 10 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 14 149.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 16 507.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 731.00 | 306.00 | | 8 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 4 508.00 | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 461.00 | 580 296.00 | | 637 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 661.00 | 551 110.00 | | 611 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 800.00 | 29 186.00 | | 25 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 117.00 | 55 193.00 | | 56 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 064.00 | | 72 899.00 | 202 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 271 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 026.00 | 34 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 529.00 | | 5 526.00 | 31 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 645.00 | | 67 373.00 | 165 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 035.00 | 30 259.00 | | 109 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 035.00 | 30 045.00 | | 109 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 122 465.00 | 122 465.00 | | 122 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VC Groupe et associés | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 187.00 | 35 601.00 | 49 585.00 | 85 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 766.00 | 200 766.00 | | 200 766.00 |
VW T.V.A. | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 308.00 | 173 723.00 | 49 585.00 | 223 308.00 |