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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 470 469.00 | 1 513 654.00 | 2 956 815.00 | 4 470 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 469.00 | 1 513 654.00 | 2 956 815.00 | 4 470 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 786.00 | 1 513 656.00 | 3 004 133.00 | 4 517 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 809.00 | 2 638.00 | | 1 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 123.00 | 95 370.00 | | 113 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 017 526.00 | 1 079 497.00 | | 1 017 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 157.00 | 1 218 205.00 | | 1 173 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 440.00 | 1 937 154.00 | | 1 810 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 5 134.00 | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 761.00 | 21 361.00 | | 16 761.00 |
EA Autres dettes | | 2 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 830 975.00 | 1 966 140.00 | | 1 830 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 133.00 | 3 184 345.00 | | 3 004 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 498.00 | | 148 498.00 | 148 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 498.00 | | 148 498.00 | 148 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 786.00 | 37 088.00 | | 40 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 429.00 | 432 433.00 | | 428 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 307.00 | 337 063.00 | | 315 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 123.00 | 95 370.00 | | 113 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 469.00 | | | 4 470 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 470 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 470 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 469.00 | | | 4 470 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 571.00 | 180 083.00 | | 1 333 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 571.00 | 180 083.00 | | 1 333 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502 053.00 | 127 053.00 | 500 000.00 | 1 502 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 308 387.00 | 308 387.00 | | 308 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 975.00 | 455 975.00 | 500 000.00 | 1 830 975.00 |