| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 000.00 | 23 917.00 | 144 083.00 | 168 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 223 674.00 | 48 472.00 | 7 175 202.00 | 7 223 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 644.00 | | 89 644.00 | 89 644.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 497.00 | | 712 497.00 | 712 497.00 |
CF Disponibilités | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 310.00 | | 828 310.00 | 828 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 984.00 | 48 472.00 | 8 003 513.00 | 8 051 984.00 |
CU Autres participations | 6 905 674.00 | 24 555.00 | 6 881 119.00 | 6 905 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 002 687.00 | | | 4 002 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DH Report à nouveau | 383 198.00 | -630 567.00 | | 383 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 578.00 | 1 013 765.00 | | 485 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874 269.00 | 386 004.00 | | 4 874 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 219.00 | 4 065 965.00 | | 2 722 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 987.00 | 90 638.00 | | 82 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 449.00 | 21 619.00 | | 35 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 453.00 | 128 895.00 | | 277 453.00 |
EA Autres dettes | 11 136.00 | 37 525.00 | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 244.00 | 4 344 642.00 | | 3 129 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 003 513.00 | 4 730 646.00 | | 8 003 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 520.00 | | 1 445 520.00 | 1 445 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 520.00 | | 1 445 520.00 | 1 445 520.00 |
FQ Autres produits | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 397.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | 43 600.00 | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | 43 600.00 | | 18 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 300.00 | 11 472.00 | | 18 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 204.00 | 65 191.00 | | 78 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 025.00 | 2 335 638.00 | | 1 969 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 448.00 | 1 321 874.00 | | 1 483 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 578.00 | 1 013 765.00 | | 485 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 520.00 | 21 397.00 | 50 000.00 | 52 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 520.00 | 21 397.00 | 50 000.00 | 52 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722 219.00 | 448 246.00 | 1 501 300.00 | 2 722 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 453.00 | 277 453.00 | | 277 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 670.00 | 101 670.00 | | 251 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 244.00 | 855 271.00 | 1 501 300.00 | 3 129 244.00 |