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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 409.00 | 48 163.00 | 4 246.00 | 52 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 691.00 | 36 598.00 | 83 094.00 | 119 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 236.00 | 84 760.00 | 145 476.00 | 230 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 979.00 | | 617 979.00 | 617 979.00 |
BZ Autres créances | 580 406.00 | | 580 406.00 | 580 406.00 |
CF Disponibilités | 154 879.00 | | 154 879.00 | 154 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 487.00 | | 1 451 487.00 | 1 451 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 723.00 | 84 760.00 | 1 596 963.00 | 1 681 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 528.00 | 6 400.00 | | 7 528.00 |
DG Autres réserves | 38 011.00 | 16 571.00 | | 38 011.00 |
DH Report à nouveau | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 578.00 | 22 569.00 | | 29 578.00 |
DL TOTAL (I) | 307 508.00 | 277 930.00 | | 307 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 526.00 | 354 806.00 | | 608 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 779.00 | 5 190.00 | | 5 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 666.00 | 232 800.00 | | 255 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 803.00 | 107 403.00 | | 116 803.00 |
EA Autres dettes | 298 649.00 | 18 260.00 | | 298 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 455.00 | 718 460.00 | | 1 289 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 963.00 | 996 390.00 | | 1 596 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 543.00 | 538 876.00 | | 847 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 736.00 | 152 662.00 | | 294 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 413.00 | | 103 886.00 | 176 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 063.00 | 230 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 063.00 | 172 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 277.00 | | 87 886.00 | 134 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 136.00 | | 16 000.00 | 42 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 797.00 | 25 347.00 | 16 384.00 | 75 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 797.00 | 25 347.00 | 16 384.00 | 75 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 666.00 | 255 666.00 | | 255 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 649.00 | 298 649.00 | | 298 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
UX Autres créances clients | 617 979.00 | 617 979.00 | | 617 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
VC Groupe et associés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 736.00 | | 294 736.00 | 294 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 790.00 | 166 614.00 | 147 176.00 | 313 790.00 |
VI Groupe et associés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 047.00 | 398 047.00 | | 398 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 097.00 | 1 221 121.00 | 57 976.00 | 1 279 097.00 |
VW T.V.A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 455.00 | 847 543.00 | 441 912.00 | 1 289 455.00 |