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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 050.00 | 5 795.00 | 5 255.00 | 11 050.00 |
040 Immobilisations financières | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 657.00 | 22 285.00 | 26 372.00 | 48 657.00 |
060 Stock marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
072 Créances – Autres | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
084 Disponibilités | 135 059.00 | | 135 059.00 | 135 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 886.00 | | 162 886.00 | 162 886.00 |
110 Total général Actif | 211 543.00 | 22 285.00 | 189 257.00 | 211 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 532.00 | 265 748.00 | | 248 532.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 763.00 | -4 848.00 | | -4 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 177.00 | 66 559.00 | | 60 177.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 1 493.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 111.00 | 328 952.00 | | 304 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 692.00 | 103 127.00 | | 94 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136.00 | -955.00 | | -136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -196.00 | -1 014.00 | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 78 659.00 | 83 929.00 | | 78 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 312.00 | 6 527.00 | | 7 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 881.00 | 57 620.00 | | 56 881.00 |
252 Charges sociales | 30 039.00 | 27 243.00 | | 30 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 985.00 | 1 314.00 | | 985.00 |
262 Autres charges | 15 194.00 | 16 373.00 | | 15 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 431.00 | 294 164.00 | | 283 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 681.00 | 34 789.00 | | 20 681.00 |
280 Produits financiers | 1 146.00 | 1 176.00 | | 1 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | | | 209.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 5 139.00 | | 2 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 509.00 | 30 818.00 | | 19 509.00 |