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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 733 075.00 | 27 651.00 | 705 424.00 | 733 075.00 |
040 Immobilisations financières | 431 947.00 | | 431 947.00 | 431 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 165 021.00 | 27 651.00 | 1 137 371.00 | 1 165 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
072 Créances – Autres | 291 326.00 | 20 000.00 | 271 326.00 | 291 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 768 617.00 | | 768 617.00 | 768 617.00 |
084 Disponibilités | 474 680.00 | | 474 680.00 | 474 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 555 344.00 | 20 000.00 | 1 535 344.00 | 1 555 344.00 |
110 Total général Actif | 2 720 365.00 | 47 651.00 | 2 672 714.00 | 2 720 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 343 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 784.00 | |
132 Autres réserves | | | 395 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 398 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 173 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 672 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 777 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 180 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 397 106.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 28 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 603.00 | 68 552.00 | | 79 603.00 |
230 Autres produits | 1 425.00 | 3 099.00 | | 1 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 027.00 | 71 651.00 | | 81 027.00 |
242 Autres charges externes. | 107 529.00 | 49 890.00 | | 107 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | 1 899.00 | | 4 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 788.00 | 67 960.00 | | 69 788.00 |
252 Charges sociales | 95 804.00 | 15 110.00 | | 95 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 399.00 | 4 736.00 | | 32 399.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 261.00 | 139 599.00 | | 330 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -249 234.00 | -67 948.00 | | -249 234.00 |
280 Produits financiers | 344 134.00 | 271 698.00 | | 344 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 305 283.00 | 116.00 | | 1 305 283.00 |
294 Charges financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996 397.00 | 64 560.00 | | 996 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 398 719.00 | 139 307.00 | | 398 719.00 |