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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 982.00 | 9 346.00 | 3 635.00 | 12 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 557.00 | 9 346.00 | 317 210.00 | 326 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
CF Disponibilités | 91 192.00 | | 91 192.00 | 91 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 296.00 | | 157 296.00 | 157 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 853.00 | 9 346.00 | 474 506.00 | 483 853.00 |
CU Autres participations | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 439 450.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 32 684.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 243 945.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 192 720.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 766.00 | | |
DG Autres réserves | 308 053.00 | | | 308 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 040.00 | 467 734.00 | | 32 040.00 |
DL TOTAL (I) | 351 093.00 | 5 379 299.00 | | 351 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 276 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 501.00 | 245 474.00 | | 110 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 38 155.00 | | 3 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 604.00 | 184 978.00 | | 9 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 605.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 692 609.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 413.00 | 5 450 077.00 | | 123 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 506.00 | 10 829 376.00 | | 474 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 369.00 | | 221 369.00 | 221 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 369.00 | | 221 369.00 | 221 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 300.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 977 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 981 024.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 2 755.00 | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 793 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 2 796 100.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | 184 924.00 | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 104 184.00 | | 5 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 370.00 | 4 250 782.00 | | 221 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 330.00 | 3 783 048.00 | | 189 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 040.00 | 467 734.00 | | 32 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 502.00 | 843.00 | | 8 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | 843.00 | | 8 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 069.00 | 17 069.00 | 8.00 | 17 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |