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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 929.00 | 89 736.00 | 24 193.00 | 113 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 207.00 | 129 617.00 | 158 590.00 | 288 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 248.00 | 219 353.00 | 184 895.00 | 404 248.00 |
BT Marchandises | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
BZ Autres créances | 148 387.00 | | 148 387.00 | 148 387.00 |
CF Disponibilités | 182 763.00 | | 182 763.00 | 182 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 412.00 | | 405 412.00 | 405 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 660.00 | 219 353.00 | 590 307.00 | 809 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 334.00 | 129 751.00 | | 181 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 808.00 | 51 584.00 | | 25 808.00 |
DL TOTAL (I) | 317 143.00 | 291 334.00 | | 317 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 511.00 | 192 747.00 | | 175 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 539.00 | 32 620.00 | | 33 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 825.00 | 55 076.00 | | 57 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 288.00 | 24 777.00 | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 164.00 | 305 220.00 | | 273 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 307.00 | 596 554.00 | | 590 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 531.00 | 132 581.00 | | 117 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 660.00 | | 132 660.00 | 132 660.00 |
FG Production vendue services | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 893.00 | | 193 893.00 | 193 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 13 177.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 985.00 | 212 790.00 | | 201 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 176.00 | 161 206.00 | | 176 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 808.00 | 51 584.00 | | 25 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 448.00 | | 7 800.00 | 400 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 404 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 402 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 336.00 | | 7 800.00 | 398 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 766.00 | 35 587.00 | 4 000.00 | 187 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 766.00 | 35 587.00 | 4 000.00 | 187 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 638.00 | 17 006.00 | 68 582.00 | 172 638.00 |
VI Groupe et associés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 129.00 | 136 129.00 | | 136 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 617.00 | 205 617.00 | | 205 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 164.00 | 117 531.00 | 68 582.00 | 273 164.00 |