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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 285.00 | 165.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 2 933 733.00 | 1 550 176.00 | 1 383 557.00 | 2 933 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523 335.00 | 2 071 598.00 | 451 737.00 | 2 523 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 910.00 | 30 001.00 | 909.00 | 30 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 894.00 | | 391 894.00 | 391 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915 774.00 | 3 656 078.00 | 2 259 695.00 | 5 915 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 179.00 | | 1 695 179.00 | 1 695 179.00 |
BZ Autres créances | 104 798.00 | | 104 798.00 | 104 798.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 477.00 | | 1 800 477.00 | 1 800 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 716 251.00 | 3 656 078.00 | 4 060 172.00 | 7 716 251.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
DH Report à nouveau | -2 465 080.00 | -3 132 377.00 | | -2 465 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 842.00 | 667 297.00 | | 653 842.00 |
DK Provisions réglementées | 66 505.00 | 56 718.00 | | 66 505.00 |
DL TOTAL (I) | 934 324.00 | 270 696.00 | | 934 324.00 |
DP Provisions pour risques | 702 665.00 | 721 145.00 | | 702 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 665.00 | 721 145.00 | | 702 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 569.00 | 393 234.00 | | 491 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 919.00 | 209 045.00 | | 151 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 721.00 | 39 104.00 | | 37 721.00 |
EA Autres dettes | 1 516 973.00 | 2 789 201.00 | | 1 516 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 182.00 | 3 655 583.00 | | 2 423 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 172.00 | 4 647 424.00 | | 4 060 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 983.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 025.00 | 495.00 | | 5 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025.00 | 495.00 | | 5 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 441.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 812.00 | 19 968.00 | | 14 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 812.00 | 106 408.00 | | 14 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 787.00 | -105 913.00 | | -9 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 225.00 | 220 174.00 | | 243 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 471.00 | 3 875 184.00 | | 2 929 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 630.00 | 3 207 887.00 | | 2 275 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 842.00 | 667 297.00 | | 653 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 803 971.00 | | 151 932.00 | 5 803 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 409 058.00 | | 151 932.00 | 5 409 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 912.00 | | | 394 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 584.00 | 443 191.00 | | 3 208 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 584.00 | 443 191.00 | | 3 208 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 718.00 | 14 812.00 | 5 025.00 | 56 718.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 145.00 | 47 983.00 | 66 463.00 | 721 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 881.00 | 62 795.00 | 71 488.00 | 780 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 983.00 | 66 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 812.00 | 5 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 569.00 | 491 569.00 | | 491 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 919.00 | 151 919.00 | | 151 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 973.00 | 1 516 973.00 | | 1 516 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 894.00 | | 391 894.00 | 391 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 179.00 | 1 695 179.00 | | 1 695 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 871.00 | 1 799 977.00 | 391 894.00 | 2 191 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 182.00 | 2 198 182.00 | | 2 423 182.00 |