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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 026.00 | 35 300.00 | 45 726.00 | 81 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 818.00 | 73 506.00 | 142 313.00 | 215 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 944.00 | 108 805.00 | 338 139.00 | 446 944.00 |
BT Marchandises | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BZ Autres créances | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CF Disponibilités | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 962.00 | 108 805.00 | 415 157.00 | 523 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 527.00 | | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DL TOTAL (I) | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 875.00 | | | 183 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 771.00 | | | 186 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 549.00 | | | 384 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 157.00 | | | 415 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 990.00 | | 138 990.00 | 138 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 990.00 | | 138 990.00 | 138 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 985.00 | | | 152 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 905.00 | | | 142 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 844.00 | | 100.00 | 446 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 100.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 844.00 | | | 296 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 888.00 | 21 917.00 | | 86 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 888.00 | 21 917.00 | | 86 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 829.00 | 30 602.00 | 134 486.00 | 183 829.00 |
VI Groupe et associés | 186 771.00 | | | 186 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949.00 | | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 549.00 | 44 551.00 | 134 486.00 | 384 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
ST Autres comptes | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 056.00 | | | 29 056.00 |