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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 1 635.00 | 179.00 | 1 815.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 630.00 | 2 450.00 | 100 179.00 | 102 630.00 |
072 Créances – Autres | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | 19 672.00 | 30 327.00 | 49 999.00 |
084 Disponibilités | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 833.00 | 19 672.00 | 117 160.00 | 136 833.00 |
110 Total général Actif | 239 463.00 | 22 123.00 | 217 340.00 | 239 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 630.00 | | | 102 630.00 |