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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 352.00 | 647 500.00 | 1 374 852.00 | 2 022 352.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 078.00 | 647 500.00 | 1 386 578.00 | 2 034 078.00 |
CU Autres participations | 2 022 352.00 | 647 500.00 | 1 374 852.00 | 2 022 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 785 553.00 | 781 388.00 | | 785 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 638.00 | 4 165.00 | | -8 638.00 |
DK Provisions réglementées | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
DL TOTAL (I) | 869 668.00 | 878 306.00 | | 869 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 094.00 | 342 775.00 | | 271 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 334.00 | 306 532.00 | | 239 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 1 307.00 | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 279.00 | 6 037.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 910.00 | 656 650.00 | | 516 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 578.00 | 1 534 956.00 | | 1 386 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 299.00 | 385 648.00 | | 318 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 340.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 682.00 | -8 721.00 | | -2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 158.00 | 36 092.00 | | 100 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 795.00 | 31 927.00 | | 108 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 638.00 | 4 165.00 | | -8 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 352.00 | | | 2 022 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 352.00 | | | 2 022 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 500.00 | 100 000.00 | | 547 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 852.00 | 100 000.00 | | 569 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 094.00 | 72 483.00 | 198 611.00 | 271 094.00 |
VI Groupe et associés | 239 334.00 | 239 334.00 | | 239 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 910.00 | 318 299.00 | 198 611.00 | 516 910.00 |