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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 012.00 | 9 133.00 | 3 878.00 | 13 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 451.00 | 11 572.00 | 48 878.00 | 60 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
072 Créances – Autres | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
084 Disponibilités | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 578.00 | | 85 578.00 | 85 578.00 |
110 Total général Actif | 146 029.00 | 11 572.00 | 134 457.00 | 146 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 423.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 284.00 | 334 043.00 | | 261 284.00 |
222 Production stockée | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 171.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 532.00 | 334 214.00 | | 266 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 595.00 | 160 516.00 | | 115 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 764.00 | 4 321.00 | | 1 764.00 |
242 Autres charges externes. | 38 428.00 | 37 918.00 | | 38 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 940.00 | | 1 092.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 547.00 | 91 720.00 | | 92 547.00 |
252 Charges sociales | 15 397.00 | 6 473.00 | | 15 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 207.00 | 1 712.00 | | 1 207.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 75.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 032.00 | 303 676.00 | | 266 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 501.00 | 30 538.00 | | 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 4 460.00 | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 924.00 | 26 078.00 | | 3 924.00 |