| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 105.00 | 30.00 | 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730.00 | 567.00 | 163.00 | 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 882.00 | 672.00 | 209.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 989.00 | | 291 989.00 | 291 989.00 |
CF Disponibilités | 604 308.00 | | 604 308.00 | 604 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 992.00 | | 897 992.00 | 897 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 874.00 | 672.00 | 898 201.00 | 898 874.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 199 000.00 | 196 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 461.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 070.00 | 71 907.00 | | 653 070.00 |
DL TOTAL (I) | 854 403.00 | 270 568.00 | | 854 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 7.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 584.00 | 27 485.00 | | 21 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 602.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 227.00 | 40 754.00 | | 20 227.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 798.00 | 69 849.00 | | 43 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 201.00 | 340 418.00 | | 898 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841 951.00 | | | 841 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 951.00 | | | 841 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731 173.00 | | | 731 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 666.00 | 289 832.00 | | 981 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 596.00 | 217 925.00 | | 328 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 070.00 | 71 907.00 | | 653 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 660.00 | | | 111 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 778.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 778.00 | 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 793.00 | | | 110 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 289.00 | | 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 244.00 | | 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |