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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 9 835.00 | 188 165.00 | 198 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 131 673.00 | 75 000.00 | 2 056 673.00 | 2 131 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 957.00 | 84 835.00 | 2 571 122.00 | 2 655 957.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 734.00 | | 139 734.00 | 139 734.00 |
CF Disponibilités | 1 028 248.00 | | 1 028 248.00 | 1 028 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 877.00 | | 1 169 877.00 | 1 169 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 833.00 | 84 835.00 | 3 740 999.00 | 3 825 833.00 |
CU Autres participations | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 2 959 181.00 | | | 2 959 181.00 |
DH Report à nouveau | 115 508.00 | | | 115 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 265.00 | | | 3 591 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 218.00 | | | 118 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 733.00 | | | 149 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 999.00 | | | 3 740 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | | | 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806.00 | 5 029.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806.00 | 5 029.00 | | 4 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134 457.00 | | 2 134 457.00 | 2 134 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 218.00 | 13 903.00 | 70 018.00 | 118 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 352.00 | 1 895.00 | 2 134 457.00 | 2 136 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 733.00 | 45 418.00 | 70 018.00 | 149 733.00 |