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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 320 650.00 | | 2 320 650.00 | 2 320 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 320 650.00 | | 2 320 650.00 | 2 320 650.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
110 Total général Actif | 2 325 432.00 | | 2 325 432.00 | 2 325 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 721 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 718 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 605 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 325 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 406 497.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 5 119.00 | 5 982.00 | | 5 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 150.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 271.00 | 6 132.00 | | 5 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 271.00 | -6 132.00 | | -5 271.00 |
280 Produits financiers | | 385 950.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 3 844.00 | 12 333.00 | | 3 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250 099.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 918.00 | 117 276.00 | | -8 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 406 496.00 | | | 406 496.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 406 496.00 | | | 406 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 324 197.00 | | | 2 324 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 406 496.00 | | | 406 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410 044.00 | | | 410 044.00 |