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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 553.00 | 21 687.00 | 13 866.00 | 35 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 309.00 | 8 408.00 | 12 901.00 | 21 309.00 |
BF Prêts | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 492.00 | 30 095.00 | 29 397.00 | 59 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BN En cours de production de biens | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 193.00 | | 142 193.00 | 142 193.00 |
BZ Autres créances | 133 765.00 | | 133 765.00 | 133 765.00 |
CF Disponibilités | 191 216.00 | | 191 216.00 | 191 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 968.00 | | 640 968.00 | 640 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 462.00 | 30 095.00 | 670 367.00 | 700 462.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
DH Report à nouveau | 181 291.00 | 150 051.00 | | 181 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 010.00 | 31 240.00 | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 217 935.00 | 212 925.00 | | 217 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 076.00 | 192 540.00 | | 223 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 773.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 085.00 | 7 054.00 | | 14 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 150.00 | 130 658.00 | | 133 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 893.00 | 78 931.00 | | 81 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 432.00 | 409 956.00 | | 452 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 367.00 | 622 882.00 | | 670 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 807.00 | | 12 285.00 | 56 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 59 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 56 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 076.00 | | 11 085.00 | 55 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 200.00 | 1 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 941.00 | 7 454.00 | 9 300.00 | 31 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 941.00 | 7 454.00 | 9 300.00 | 31 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 150.00 | 133 150.00 | | 133 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 076.00 | 116 213.00 | 106 863.00 | 223 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 529.00 | 279 529.00 | | 279 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 145.00 | 279 529.00 | 2 616.00 | 282 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 347.00 | 331 484.00 | 106 863.00 | 438 347.00 |