| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 620.00 | 13 325.00 | 13 295.00 | 26 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 445.00 | 41 885.00 | 21 560.00 | 63 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 377.00 | 55 210.00 | 56 167.00 | 111 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 484 716.00 | | 484 716.00 | 484 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 415.00 | | 610 415.00 | 610 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 792.00 | 55 210.00 | 666 582.00 | 721 792.00 |
CU Autres participations | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 401.00 | 176 605.00 | | 123 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 591.00 | 66 795.00 | | 133 591.00 |
DL TOTAL (I) | 265 792.00 | 252 201.00 | | 265 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 361.00 | 30 759.00 | | 92 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 095.00 | 45 104.00 | | 115 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 062.00 | 91 843.00 | | 79 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 904.00 | 79 460.00 | | 100 904.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 587.00 | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 121.00 | 12 013.00 | | 13 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 790.00 | 259 765.00 | | 400 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 582.00 | 511 966.00 | | 666 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 790.00 | 259 765.00 | | 400 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
FG Production vendue services | 1 455 306.00 | | 1 455 306.00 | 1 455 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 605.00 | | 1 484 605.00 | 1 484 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | 15 833.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 521.00 | 15 833.00 | | 1 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 1 181.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 15 553.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | 280.00 | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 136.00 | 23 556.00 | | 47 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 543.00 | 1 073 526.00 | | 1 506 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 952.00 | 1 006 730.00 | | 1 372 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 591.00 | 66 795.00 | | 133 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 468.00 | 33 561.00 | | 34 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 794.00 | | 18 584.00 | 92 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 772.00 | | 17 294.00 | 72 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 022.00 | | 1 290.00 | 20 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 103.00 | 11 107.00 | | 44 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 103.00 | 11 107.00 | | 44 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VI Groupe et associés | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 089.00 | 124 089.00 | | 124 089.00 |
VW T.V.A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 695.00 | 285 695.00 | | 285 695.00 |