| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 912.00 | 65 186.00 | 26 726.00 | 91 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 439.00 | 270 725.00 | 46 714.00 | 317 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 666.00 | 335 911.00 | 78 755.00 | 414 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BZ Autres créances | 109 914.00 | | 109 914.00 | 109 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 22 000.00 | -22 000.00 | |
CF Disponibilités | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 416.00 | | 162 416.00 | 162 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 082.00 | 335 911.00 | 241 171.00 | 577 082.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
DH Report à nouveau | -177 078.00 | | | -177 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 875.00 | | | -72 875.00 |
DL TOTAL (I) | -227 600.00 | | | -227 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 662.00 | | | 140 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
EA Autres dettes | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 193.00 | | | 429 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 171.00 | | | 241 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 013.00 | | | 313 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 662.00 | | | 140 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
FG Production vendue services | 469 453.00 | | 469 453.00 | 469 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 453.00 | | 469 453.00 | 469 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 936.00 | |
GE Autres charges | | | 18 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 105.00 | | | -17 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 955.00 | | | 495 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 831.00 | | | 568 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 875.00 | | | -72 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 781.00 | | 55 885.00 | 358 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 466.00 | | 55 885.00 | 353 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 975.00 | 31 936.00 | | 303 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 975.00 | 31 936.00 | | 303 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 172.00 | 2 407.00 | | 37 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 172.00 | 2 407.00 | | 37 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 179.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 134 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VC Groupe et associés | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VP Divers | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 125.00 | 110 925.00 | 4 200.00 | 115 125.00 |
VW T.V.A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 193.00 | 313 013.00 | 72 000.00 | 429 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
ST Autres comptes | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
YT Sous‐traitance | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 571.00 | | | 131 571.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |