| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 409.00 | 390.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 056.00 | 8 352.00 | 1 703.00 | 10 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 626.00 | 5 238.00 | 10 388.00 | 15 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 541.00 | 17 000.00 | 12 541.00 | 29 541.00 |
BT Marchandises | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CF Disponibilités | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 175.00 | 17 000.00 | 71 175.00 | 88 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | 7 925.00 | 5 424.00 | | 7 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859.00 | 4 151.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 9 921.00 | 10 712.00 | | 9 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 398.00 | 28 397.00 | | 28 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 220.00 | 11 342.00 | | 31 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635.00 | 3 366.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 254.00 | 43 106.00 | | 61 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 175.00 | 53 819.00 | | 71 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 254.00 | 43 106.00 | | 61 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 441.00 | | 243 441.00 | 243 441.00 |
FG Production vendue services | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 440.00 | | 275 440.00 | 275 440.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 729.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 469.00 | 279 584.00 | | 275 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 610.00 | 275 432.00 | | 274 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859.00 | 4 151.00 | | 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 198.00 | | 4 343.00 | 25 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 139.00 | | 543.00 | 25 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 490.00 | 6 510.00 | | 10 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 490.00 | 3 101.00 | | 10 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VI Groupe et associés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706.00 | 4 647.00 | 59.00 | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |