| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 756.00 | 5 159.00 | 1 597.00 | 6 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 165.00 | 102 429.00 | 69 735.00 | 172 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 566.00 | 110 188.00 | 71 378.00 | 181 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BT Marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CF Disponibilités | 157 269.00 | | 157 269.00 | 157 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 434.00 | | 173 434.00 | 173 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 000.00 | 110 188.00 | 244 812.00 | 355 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
DL TOTAL (I) | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 812.00 | | | 244 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 485.00 | | | 110 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
FG Production vendue services | 338 737.00 | | 338 737.00 | 338 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 436.00 | | 341 436.00 | 341 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 707.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 853.00 | | | 346 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 199.00 | | | 332 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 843.00 | | 723.00 | 180 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 197.00 | | 723.00 | 178 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 482.00 | 18 707.00 | | 91 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 833.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 715.00 | 17 874.00 | | 89 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 502.00 | 14 941.00 | 13 561.00 | 28 502.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 710.00 | 9 664.00 | 46.00 | 9 710.00 |
VW T.V.A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 046.00 | 110 485.00 | 13 561.00 | 124 046.00 |