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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 730.00 | 8 220.00 | 1 510.00 | 9 730.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 288.00 | 27 397.00 | 1 890.00 | 29 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 796.00 | 141 256.00 | 51 540.00 | 192 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 773.00 | 176 873.00 | 140 900.00 | 317 773.00 |
BT Marchandises | 355 478.00 | 2 400.00 | 353 078.00 | 355 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 523.00 | 9 494.00 | 171 029.00 | 180 523.00 |
BZ Autres créances | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 373.00 | 11 894.00 | 610 479.00 | 622 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 146.00 | 188 767.00 | 751 379.00 | 940 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 439 933.00 | 384 617.00 | | 439 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 283.00 | 55 316.00 | | 20 283.00 |
DL TOTAL (I) | 504 216.00 | 483 933.00 | | 504 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 180.00 | 138 405.00 | | 118 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 392.00 | 20 286.00 | | 10 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 258.00 | 4 092.00 | | 8 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 870.00 | 149 241.00 | | 52 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 273.00 | 101 068.00 | | 50 273.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | 6 410.00 | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 163.00 | 419 501.00 | | 247 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 379.00 | 903 435.00 | | 751 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 313.00 | 297 681.00 | | 82 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 543.00 | | 32 230.00 | 285 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 855.00 | | 32 229.00 | 189 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | 1.00 | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 393.00 | 13 480.00 | | 163 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 1 630.00 | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 802.00 | 11 851.00 | | 156 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UX Autres créances clients | 180 523.00 | 169 131.00 | 11 392.00 | 180 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 180.00 | 35 867.00 | 82 313.00 | 118 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 495.00 | 183 103.00 | 11 392.00 | 194 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 905.00 | 156 592.00 | 82 313.00 | 238 905.00 |