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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 230.00 | | 86 230.00 | 86 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 120.00 | 87 802.00 | 41 318.00 | 129 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 551.00 | 88 003.00 | 127 548.00 | 215 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
072 Créances – Autres | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
084 Disponibilités | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
110 Total général Actif | 299 235.00 | 88 003.00 | 211 232.00 | 299 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | -563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 942.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 929.00 | | | 378 929.00 |
230 Autres produits | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 797.00 | | | 458 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 012.00 | | | 82 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
242 Autres charges externes. | 185 290.00 | | | 185 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
252 Charges sociales | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
262 Autres charges | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 387.00 | | | 439 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
294 Charges financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 096.00 | | | 217 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 762.00 | | | 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |