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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 486.00 | 5 143.00 | 21 343.00 | 26 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 224.00 | 39 332.00 | 10 893.00 | 50 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 855.00 | 44 475.00 | 33 380.00 | 77 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 311.00 | | 219 311.00 | 219 311.00 |
BZ Autres créances | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CF Disponibilités | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 757.00 | | 262 757.00 | 262 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 612.00 | 44 475.00 | 296 137.00 | 340 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 947.00 | 81 750.00 | | 61 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 122.00 | 20 197.00 | | 27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 94 569.00 | 107 447.00 | | 94 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 140.00 | 17 647.00 | | 71 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 503.00 | 25 783.00 | | 66 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 924.00 | 30 177.00 | | 63 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 567.00 | 82 540.00 | | 201 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 137.00 | 189 987.00 | | 296 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 567.00 | 82 540.00 | | 201 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 112.00 | | 1 044 112.00 | 1 044 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 112.00 | | 1 044 112.00 | 1 044 112.00 |
FM Production stockée | | | -15 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | 2 636.00 | | 2 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 791.00 | 22 058.00 | | 14 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 3 530.00 | | 5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 489.00 | 629 550.00 | | 1 031 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 367.00 | 609 352.00 | | 1 004 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 122.00 | 20 197.00 | | 27 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 042.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 946.00 | | 13 067.00 | 64 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 77 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 76 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 801.00 | | 13 067.00 | 63 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 121.00 | 10 475.00 | 121.00 | 34 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 121.00 | 10 475.00 | 121.00 | 34 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 219 311.00 | | | 219 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VI Groupe et associés | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VP Divers | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 042.00 | 238 042.00 | | 238 042.00 |
VW T.V.A. | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 567.00 | 201 567.00 | | 201 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 3 211.00 | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 763.00 | 11 816.00 | | 6 763.00 |
ST Autres comptes | 50 249.00 | 75 787.00 | | 50 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 115.00 | 2 215.00 | | 8 115.00 |
YT Sous‐traitance | 606 634.00 | 272 292.00 | | 606 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 1 192.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 4 403.00 | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 875.00 | 120 644.00 | | 200 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 227.00 | 83 855.00 | | 49 227.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 762.00 | 362 110.00 | | 671 762.00 |