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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 162 050.00 | | 162 050.00 | 162 050.00 |
AP Constructions | 205 124.00 | 205 124.00 | | 205 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 463.00 | 7 272.00 | 3 191.00 | 10 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 472.00 | 32 409.00 | 2 063.00 | 34 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 601.00 | 247 819.00 | 178 782.00 | 426 601.00 |
BT Marchandises | 226 017.00 | | 226 017.00 | 226 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CF Disponibilités | 519 825.00 | | 519 825.00 | 519 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 840.00 | | 801 840.00 | 801 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 442.00 | 247 819.00 | 980 622.00 | 1 228 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 812.00 | 1 991 687.00 | | 611 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 178.00 | 120 124.00 | | 120 178.00 |
DL TOTAL (I) | 742 989.00 | 2 122 812.00 | | 742 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 190.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 25 708.00 | | 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 698.00 | 39 267.00 | | 29 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 789.00 | 150 352.00 | | 125 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 554.00 | 55 573.00 | | 79 554.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 633.00 | 271 090.00 | | 237 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 622.00 | 2 393 901.00 | | 980 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 935.00 | 231 823.00 | | 207 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 190.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 423.00 | | 4 530.00 | 434 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 353.00 | 426 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 353.00 | 250 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 064.00 | | | 165 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 881.00 | | 4 530.00 | 257 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 830.00 | 2 075.00 | 5 086.00 | 250 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 816.00 | 2 075.00 | 5 086.00 | 247 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 653.00 | 53 175.00 | 11 478.00 | 64 653.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 935.00 | 207 935.00 | | 207 935.00 |